日本精線

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,000

2,597

減価償却費

1,383

1,531

ゴルフ会員権評価損

-

5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

149

267

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3

15

賞与引当金の増減額（△は減少）

△122

30

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△6

3

環境対策引当金の増減額（△は減少）

1

△0

受取利息及び受取配当金

△24

△20

支払利息

6

5

為替差損益（△は益）

△41

△33

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

-

有形固定資産除却損

13

9

売上債権の増減額（△は増加）

317

△983

前受金の増減額（△は減少）

△7

25

たな卸資産の増減額（△は増加）

△246

215

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△4

2

仕入債務の増減額（△は減少）

245

511

未払消費税等の増減額（△は減少）

203

△58

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△124

100

その他

△1

0

小計

3,745

4,224

利息及び配当金の受取額

24

20

利息の支払額

△7

△5

法人税等の支払額

△948

△274

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,814

3,965

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△180

△477

定期預金の払戻による収入

100

217

有形固定資産の取得による支出

△2,093

△1,480

有形固定資産の売却による収入

1

0

無形固定資産の取得による支出

△69

△51

その他

△2

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,244

△1,787

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△10

-

長期借入れによる収入

550

-

長期借入金の返済による支出

△290

△178

リース債務の返済による支出

△2

△3

自己株式の増減額（△は増加）

△0

△1

配当金の支払額

△581

△520

財務活動によるキャッシュ・フロー

△335

△702

現金及び現金同等物に係る換算差額

8

58

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

243

1,533

現金及び現金同等物の期首残高

11,233

11,766

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

289

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,766

※ 13,299