日本精線

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,665

2,000

減価償却費

1,286

1,383

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

207

149

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△2

3

賞与引当金の増減額（△は減少）

31

△122

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

△6

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△19

1

受取利息及び受取配当金

△34

△24

支払利息

7

6

為替差損益（△は益）

△55

△41

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

有形固定資産除却損

33

13

関係会社株式売却損益（△は益）

△28

-

投資有価証券売却損益（△は益）

38

-

売上債権の増減額（△は増加）

235

317

前受金の増減額（△は減少）

26

△7

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,078

△246

その他の流動資産の増減額（△は増加）

46

△4

仕入債務の増減額（△は減少）

△461

245

未払消費税等の増減額（△は減少）

△36

203

その他の流動負債の増減額（△は減少）

0

△124

その他

1

△1

小計

3,863

3,745

利息及び配当金の受取額

34

24

利息の支払額

△7

△7

法人税等の支払額

△1,511

△948

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,379

2,814

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△17

△180

定期預金の払戻による収入

-

100

有形固定資産の取得による支出

△3,062

△2,093

有形固定資産の売却による収入

0

1

無形固定資産の取得による支出

△92

△69

投資有価証券の売却による収入

47

-

関係会社株式の売却による収入

34

-

その他

△30

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,121

△2,244

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

20

△10

長期借入れによる収入

-

550

長期借入金の返済による支出

△280

△290

リース債務の返済による支出

△2

△2

自己株式の増減額（△は増加）

△0

△0

配当金の支払額

△857

△581

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,118

△335

現金及び現金同等物に係る換算差額

82

8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,779

243

現金及び現金同等物の期首残高

13,013

11,233

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

289

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,233

※ 11,766