日本精線

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,586

4,028

減価償却費

1,238

1,021

ゴルフ会員権評価損

0

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△44

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

231

171

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△28

△56

賞与引当金の増減額（△は減少）

0

68

環境対策引当金の増減額（△は減少）

7

△27

受取利息及び受取配当金

△28

△18

支払利息

9

9

為替差損益（△は益）

△11

△13

有形固定資産売却損益（△は益）

△7

△1

有形固定資産除却損

36

40

売上債権の増減額（△は増加）

△467

△985

前受金の増減額（△は減少）

11

△13

たな卸資産の増減額（△は増加）

133

△538

その他の流動資産の増減額（△は増加）

63

△38

仕入債務の増減額（△は減少）

761

982

未払消費税等の増減額（△は減少）

△159

31

その他の流動負債の増減額（△は減少）

62

42

その他

14

0

小計

4,411

4,702

利息及び配当金の受取額

28

18

利息の支払額

△9

△10

法人税等の支払額

△636

△918

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,794

3,791

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△0

有形固定資産の取得による支出

△1,263

△2,075

有形固定資産の売却による収入

30

1

無形固定資産の取得による支出

△87

△69

投資有価証券の売却による収入

66

-

長期前払費用の取得による支出

-

△58

その他

18

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,236

△2,195

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3

△102

長期借入れによる収入

850

-

長期借入金の返済による支出

△358

△280

リース債務の返済による支出

△1

△0

自己株式の増減額（△は増加）

△1

△2

配当金の支払額

△382

△505

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△42

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

67

△890

現金及び現金同等物に係る換算差額

13

75

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,639

781

現金及び現金同等物の期首残高

9,592

12,231

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,231

※ 13,013