日本精線

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,499

2,586

減価償却費

1,208

1,238

ゴルフ会員権評価損

－

0

投資有価証券売却損益（△は益）

32

△44

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

90

231

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△12

△28

賞与引当金の増減額（△は減少）

0

0

環境対策引当金の増減額（△は減少）

39

7

受取利息及び受取配当金

△51

△28

支払利息

11

9

為替差損益（△は益）

25

△11

有形固定資産売却損益（△は益）

△2

△7

有形固定資産除却損

24

36

売上債権の増減額（△は増加）

298

△467

前受金の増減額（△は減少）

△15

11

たな卸資産の増減額（△は増加）

692

133

その他の流動資産の増減額（△は増加）

3

63

仕入債務の増減額（△は減少）

△823

761

未払消費税等の増減額（△は減少）

△38

△159

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△19

62

その他

△13

14

小計

3,952

4,411

利息及び配当金の受取額

51

28

利息の支払額

△12

△9

法人税等の支払額

△927

△636

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,063

3,794

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△0

定期預金の払戻による収入

31

－

有形固定資産の取得による支出

△1,542

△1,263

有形固定資産の売却による収入

20

30

資産除去債務の履行による支出

△10

－

無形固定資産の取得による支出

△157

△87

投資有価証券の売却による収入

161

66

その他

△5

18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,502

△1,236

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

3

長期借入れによる収入

－

850

長期借入金の返済による支出

△346

△358

リース債務の返済による支出

△6

△1

自己株式の増減額（△は増加）

△2

△1

自己株式の取得による支出

△801

－

配当金の支払額

△355

△382

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△42

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,512

67

現金及び現金同等物に係る換算差額

△160

13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△112

2,639

現金及び現金同等物の期首残高

9,704

9,592

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,592

※ 12,231