日本精線

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,339

2,499

減価償却費

1,356

1,208

ゴルフ会員権評価損

0

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△53

32

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14

90

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

△12

賞与引当金の増減額（△は減少）

19

0

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2

-

環境対策引当金の増減額（△は減少）

-

39

受取利息及び受取配当金

△25

△51

支払利息

16

11

為替差損益（△は益）

△26

25

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

△2

有形固定資産除却損

389

24

売上債権の増減額（△は増加）

△293

298

前受金の増減額（△は減少）

15

△15

たな卸資産の増減額（△は増加）

△541

692

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△21

3

仕入債務の増減額（△は減少）

481

△823

未払消費税等の増減額（△は減少）

126

△38

その他の流動負債の増減額（△は減少）

49

△19

その他

△0

△13

小計

3,852

3,952

利息及び配当金の受取額

25

51

利息の支払額

△16

△12

法人税等の支払額

△1,072

△927

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,789

3,063

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△18

△0

定期預金の払戻による収入

1

31

有形固定資産の取得による支出

△1,686

△1,542

有形固定資産の売却による収入

0

20

資産除去債務の履行による支出

－

△10

無形固定資産の取得による支出

△29

△157

投資有価証券の取得による支出

△48

-

投資有価証券の売却による収入

64

161

関係会社株式の取得による支出

△90

-

その他

0

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,805

△1,502

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△346

△346

リース債務の返済による支出

△9

△6

自己株式の増減額（△は増加）

△2

△2

自己株式の取得による支出

-

△801

配当金の支払額

△323

△355

財務活動によるキャッシュ・フロー

△681

△1,512

現金及び現金同等物に係る換算差額

221

△160

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

524

△112

現金及び現金同等物の期首残高

9,179

9,704

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,704

※ 9,592