日本精線

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,290

2,339

減価償却費

1,403

1,356

ゴルフ会員権評価損

4

0

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△53

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

80

14

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

0

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

20

19

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

5

2

受取利息及び受取配当金

△20

△25

支払利息

18

16

為替差損益（△は益）

△15

△26

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

有形固定資産除却損

27

389

売上債権の増減額（△は増加）

△956

△293

前受金の増減額（△は減少）

1

15

たな卸資産の増減額（△は増加）

278

△541

その他の流動資産の増減額（△は増加）

16

△21

仕入債務の増減額（△は減少）

571

481

未払消費税等の増減額（△は減少）

59

126

その他の流動負債の増減額（△は減少）

3

49

その他

△2

△0

小計

3,788

3,852

利息及び配当金の受取額

20

25

利息の支払額

△18

△16

法人税等の支払額

△516

△1,072

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,273

2,789

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△92

△18

定期預金の払戻による収入

－

1

有形固定資産の取得による支出

△1,136

△1,686

有形固定資産の売却による収入

11

0

資産除去債務の履行による支出

△1

－

無形固定資産の取得による支出

△93

△29

投資有価証券の取得による支出

－

△48

投資有価証券の売却による収入

－

64

関係会社株式の取得による支出

－

△90

その他

△13

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,325

△1,805

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,050

－

長期借入金の返済による支出

△955

△346

リース債務の返済による支出

△37

△9

自己株式の増減額（△は増加）

△3

△2

配当金の支払額

△323

△323

財務活動によるキャッシュ・フロー

△269

△681

現金及び現金同等物に係る換算差額

38

221

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,716

524

現金及び現金同等物の期首残高

7,462

9,179

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,179

※ 9,704