日本精線

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,019

2,290

減価償却費

1,501

1,403

ゴルフ会員権評価損

13

4

退職給付引当金の増減額（△は減少）

42

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

80

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

33

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△59

20

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△14

5

受取利息及び受取配当金

△20

△20

支払利息

22

18

為替差損益（△は益）

△7

△15

有形固定資産売却損益（△は益）

△2

△0

有形固定資産除却損

22

27

売上債権の増減額（△は増加）

487

△956

前受金の増減額（△は減少）

△11

1

たな卸資産の増減額（△は増加）

55

278

その他の流動資産の増減額（△は増加）

5

16

仕入債務の増減額（△は減少）

△446

571

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2

59

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△61

3

その他

△18

△2

小計

3,558

3,788

利息及び配当金の受取額

20

20

利息の支払額

△22

△18

法人税等の支払額

△720

△516

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,835

3,273

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△92

有形固定資産の取得による支出

△1,501

△1,136

有形固定資産の売却による収入

7

11

資産除去債務の履行による支出

△27

△1

無形固定資産の取得による支出

△61

△93

長期前払費用の取得による支出

△30

－

その他

11

△13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,602

△1,325

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

1,050

長期借入金の返済による支出

△170

△955

リース債務の返済による支出

△10

△37

自己株式の増減額（△は増加）

△1

△3

配当金の支払額

△323

△323

財務活動によるキャッシュ・フロー

△505

△269

現金及び現金同等物に係る換算差額

115

38

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

843

1,716

現金及び現金同等物の期首残高

6,619

7,462

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,462

※ 9,179