日本精線

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,321

3,701

減価償却費

1,601

1,694

投資有価証券清算益

△2

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

207

△18

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△57

-

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

33

36

賞与引当金の増減額（△は減少）

△21

△10

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

6

環境対策引当金の増減額（△は減少）

35

△0

受取利息及び受取配当金

△14

△24

支払利息

3

4

為替差損益（△は益）

△62

△66

有形固定資産売却損益（△は益）

△1

△1

有形固定資産除却損

14

33

売上債権の増減額（△は増加）

△57

477

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,300

1,087

仕入債務の増減額（△は減少）

221

△1,765

その他

△327

553

小計

3,590

5,707

利息及び配当金の受取額

13

23

利息の支払額

△3

△4

法人税等の支払額

△1,738

△1,044

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,861

4,682

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△525

△611

定期預金の払戻による収入

757

557

有形固定資産の取得による支出

△1,956

△2,637

有形固定資産の売却による収入

3

1

その他

△61

△134

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,781

△2,823

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△15

△62

長期借入金の返済による支出

△194

△162

長期借入れによる収入

500

-

リース債務の返済による支出

△7

△8

自己株式の売却による収入

247

-

自己株式の取得による支出

△248

△0

配当金の支払額

△1,322

△1,297

非支配株主への配当金の支払額

△6

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,046

△1,537

現金及び現金同等物に係る換算差額

159

165

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△806

486

現金及び現金同等物の期首残高

14,928

14,122

現金及び現金同等物の期末残高

※ 14,122

※ 14,608