日亜鋼業のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,981,431 | 2,588,501 |
| 減価償却費 | 1,448,897 | 1,430,631 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △163 | 136 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △13,045 | 53,880 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | △118,097 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 114,173 | 73,595 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,358 | △13,530 |
| 雇用調整助成金 | △155,636 | - |
| 関係会社清算益 | △199,691 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △347,122 | △346,071 |
| 支払利息 | 32,192 | 19,247 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △8,240 | △53,538 |
| 有価証券売却損益（△は益） | △16,980 | △19,331 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 123,967 | 12,937 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,035,388 | △2,285,485 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 327,916 | △324,566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △605,918 | 1,460,314 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 287,606 | △306,094 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 134,595 | △128,443 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 15,996 | △86,200 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 15,333 | △2,679 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △51 | 0 |
| その他 | 25,318 | △35,915 |
| 小計 | 4,100,227 | 2,037,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 346,442 | 346,520 |
| 利息の支払額 | △32,268 | △21,179 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 155,636 | - |
| 災害損失の支払額 | △27,454 | - |
| 法人税等の支払額 | △47,765 | △281,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,494,818 | 2,080,819 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △5,800,000 | △5,800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,800,000 | 5,800,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 856,140 | 503,931 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,014,530 | △1,387,955 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 905,900 | 1,015,480 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,462,250 | △930,657 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,260 | 1,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,060 | △12,231 |
| 貸付による支出 | △5,052 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △709,592 | △810,332 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,066,000 | △100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 3,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △929,000 | △3,540,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △244 | △209 |
| 自己株式の処分による収入 | - | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △342 | △684 |
| 配当金の支払額 | △290,935 | △387,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,486,522 | △227,941 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,539 | 15,330 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,295,164 | 1,057,876 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,741,722 | 10,036,887 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,036,887 | 11,094,763 |
