日亜鋼業のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 642,544 | 1,981,431 |
| 減価償却費 | 1,548,852 | 1,448,897 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △52 | △163 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,797 | △13,045 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | △270,856 | △118,097 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 117,730 | 114,173 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,556 | 22,358 |
| 災害による保険金収入 | △38,764 | - |
| 災害損失 | 33,881 | - |
| 雇用調整助成金 | - | △155,636 |
| 関係会社清算益 | - | △199,691 |
| 受取利息及び受取配当金 | △389,086 | △347,122 |
| 支払利息 | 34,232 | 32,192 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 86,943 | △8,240 |
| 有価証券売却損益（△は益） | △207 | △16,980 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,356,293 | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 15,930 | 123,967 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △639,550 | 1,035,388 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,130 | 327,916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 450,474 | △605,918 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △83,927 | 287,606 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 50,173 | 134,595 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △148,206 | 15,996 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | △124,712 | 15,333 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △23 | △51 |
| その他 | 104,022 | 25,318 |
| 小計 | 2,823,176 | 4,100,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 389,457 | 346,442 |
| 利息の支払額 | △36,385 | △32,268 |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | 155,636 |
| 災害による保険金受取額 | 38,764 | - |
| 災害損失の支払額 | △226,235 | △27,454 |
| 法人税等の支払額 | △737,731 | △47,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,251,046 | 4,494,818 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △5,800,000 | △5,800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,800,000 | 5,800,000 |
| 有価証券の売却による収入 | - | 856,140 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,204,099 | △1,014,530 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68,847 | 905,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,372,539 | △1,462,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 428 | 20,260 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,110 | △10,060 |
| 貸付による支出 | - | △5,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,513,472 | △709,592 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 207,455 | △1,066,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,872,000 | △929,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △117 | △244 |
| 配当金の支払額 | △296,914 | △290,935 |
| その他 | - | △342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,761,575 | △1,486,522 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △9,065 | △3,539 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,033,067 | 2,295,164 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,774,790 | 7,741,722 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,741,722 | 10,036,887 |
