日亜鋼業のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,086,657 | 642,544 |
| 減価償却費 | 1,530,010 | 1,548,852 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △96,104 | △52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,615 | 23,797 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 613,710 | △270,856 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 76,718 | 117,730 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,202 | 16,556 |
| 災害による保険金収入 | △616,759 | △38,764 |
| 災害損失 | 368,214 | 33,881 |
| 受取利息及び受取配当金 | △381,271 | △389,086 |
| 支払利息 | 80,074 | 34,232 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 110,451 | 86,943 |
| 有価証券売却損益（△は益） | △76,145 | △207 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | △34,999 | 1,356,293 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 25,724 | 15,930 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,306 | △639,550 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △649,710 | 37,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 270,345 | 450,474 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 81,152 | △83,927 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 114,358 | 50,173 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △46,897 | △148,206 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 154,358 | △124,712 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 11,896 | △23 |
| その他 | 51,194 | 104,022 |
| 小計 | 2,749,105 | 2,823,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 381,597 | 389,457 |
| 利息の支払額 | △80,317 | △36,385 |
| 災害による保険金受取額 | 616,759 | 38,764 |
| 災害損失の支払額 | △47,003 | △226,235 |
| 法人税等の支払額 | △489,786 | △737,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,130,354 | 2,251,046 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △5,800,000 | △5,800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,800,000 | 5,800,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 301,955 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △188,539 | △1,204,099 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 165,230 | 68,847 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △725,328 | △1,372,539 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 419 | 428 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △52,614 | △6,110 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △498,848 | △2,513,472 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △237,304 | 207,455 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △784,000 | △2,872,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △283 | △117 |
| 配当金の支払額 | △331,846 | △296,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △653,434 | △1,761,575 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △8,016 | △9,065 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,970,055 | △2,033,067 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,710,475 | 9,774,790 |
連結の範囲の変更に伴う
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94,259 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,774,790 | 7,741,722 |
