日亜鋼業のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,212,840 | 1,086,657 |
| 減価償却費 | 1,600,149 | 1,530,010 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,867 | △96,104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,166 | 25,615 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | 613,710 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 126,582 | 76,718 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,352 | 25,202 |
| 災害による保険金収入 | - | △616,759 |
| 災害損失 | - | 368,214 |
| 受取利息及び受取配当金 | △377,065 | △381,271 |
| 支払利息 | 68,802 | 80,074 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 88,270 | 110,451 |
| 有価証券売却損益（△は益） | △6,145 | △76,145 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 273 | △34,999 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 19,653 | 25,724 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △349,692 | 25,306 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △499,280 | △649,710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 637,488 | 270,345 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △209,720 | 81,152 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △223,460 | 114,358 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △87,975 | △46,897 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 5,055 | 154,358 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △221 | 11,896 |
| その他 | 32,980 | 51,194 |
| 小計 | 2,114,923 | 2,749,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 377,645 | 381,597 |
| 利息の支払額 | △68,963 | △80,317 |
| 災害による保険金受取額 | - | 616,759 |
| 災害損失の支払額 | - | △47,003 |
| 法人税等の支払額 | △433,776 | △489,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,989,828 | 3,130,354 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △5,800,000 | △5,800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,800,000 | 5,800,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 738,258 | 301,955 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,753 | △188,539 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,535 | 165,230 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △779,796 | △725,328 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 303 | 419 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △63,495 | △52,614 |
| 貸付金の回収による収入 | 68,346 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,398 | △498,848 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 587,417 | △237,304 |
| 長期借入れによる収入 | - | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △934,000 | △784,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △264 | △283 |
| 配当金の支払額 | △290,862 | △331,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △637,710 | △653,434 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,097 | △8,016 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,365,614 | 1,970,055 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,344,861 | 7,710,475 |
連結の範囲の変更に伴う
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | 94,259 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,710,475 | 9,774,790 |
