日亜鋼業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

642,544

1,981,431

減価償却費

1,548,852

1,448,897

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△52

△163

賞与引当金の増減額（△は減少）

23,797

△13,045

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）

△270,856

△118,097

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

117,730

114,173

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

16,556

22,358

災害による保険金収入

△38,764

-

災害損失

33,881

-

雇用調整助成金

-

△155,636

関係会社清算益

-

△199,691

受取利息及び受取配当金

△389,086

△347,122

支払利息

34,232

32,192

持分法による投資損益（△は益）

86,943

△8,240

有価証券売却損益（△は益）

△207

△16,980

投資有価証券評価損益（△は益）

1,356,293

-

固定資産除売却損益（△は益）

15,930

123,967

たな卸資産の増減額（△は増加）

△639,550

1,035,388

売上債権の増減額（△は増加）

37,130

327,916

仕入債務の増減額（△は減少）

450,474

△605,918

未払消費税等の増減額（△は減少）

△83,927

287,606

その他の流動資産の増減額（△は増加）

50,173

134,595

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△148,206

15,996

その他の固定資産の増減額（△は増加）

△124,712

15,333

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△23

△51

その他

104,022

25,318

小計

2,823,176

4,100,227

利息及び配当金の受取額

389,457

346,442

利息の支払額

△36,385

△32,268

雇用調整助成金の受取額

-

155,636

災害による保険金受取額

38,764

-

災害損失の支払額

△226,235

△27,454

法人税等の支払額

△737,731

△47,765

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,251,046

4,494,818

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,800,000

△5,800,000

定期預金の払戻による収入

5,800,000

5,800,000

有価証券の売却による収入

-

856,140

投資有価証券の取得による支出

△1,204,099

△1,014,530

投資有価証券の売却による収入

68,847

905,900

有形固定資産の取得による支出

△1,372,539

△1,462,250

有形固定資産の売却による収入

428

20,260

無形固定資産の取得による支出

△6,110

△10,060

貸付による支出

-

△5,052

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,513,472

△709,592

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

207,455

△1,066,000

長期借入れによる収入

1,200,000

800,000

長期借入金の返済による支出

△2,872,000

△929,000

自己株式の取得による支出

△117

△244

配当金の支払額

△296,914

△290,935

その他

-

△342

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,761,575

△1,486,522

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9,065

△3,539

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,033,067

2,295,164

現金及び現金同等物の期首残高

9,774,790

7,741,722

現金及び現金同等物の期末残高

 7,741,722

 10,036,887