日亜鋼業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,212,840

1,086,657

減価償却費

1,600,149

1,530,010

貸倒引当金の増減額（△は減少）

26,867

△96,104

賞与引当金の増減額（△は減少）

21,166

25,615

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）

-

613,710

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

126,582

76,718

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

28,352

25,202

災害による保険金収入

-

△616,759

災害損失

-

368,214

受取利息及び受取配当金

△377,065

△381,271

支払利息

68,802

80,074

持分法による投資損益（△は益）

88,270

110,451

有価証券売却損益（△は益）

△6,145

△76,145

投資有価証券評価損益（△は益）

273

△34,999

固定資産除売却損益（△は益）

19,653

25,724

たな卸資産の増減額（△は増加）

△349,692

25,306

売上債権の増減額（△は増加）

△499,280

△649,710

仕入債務の増減額（△は減少）

637,488

270,345

未払消費税等の増減額（△は減少）

△209,720

81,152

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△223,460

114,358

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△87,975

△46,897

その他の固定資産の増減額（△は増加）

5,055

154,358

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△221

11,896

その他

32,980

51,194

小計

2,114,923

2,749,105

利息及び配当金の受取額

377,645

381,597

利息の支払額

△68,963

△80,317

災害による保険金受取額

-

616,759

災害損失の支払額

-

△47,003

法人税等の支払額

△433,776

△489,786

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,989,828

3,130,354

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,800,000

△5,800,000

定期預金の払戻による収入

5,800,000

5,800,000

有価証券の売却による収入

738,258

301,955

投資有価証券の取得による支出

△3,753

△188,539

投資有価証券の売却による収入

51,535

165,230

有形固定資産の取得による支出

△779,796

△725,328

有形固定資産の売却による収入

303

419

無形固定資産の取得による支出

△63,495

△52,614

貸付金の回収による収入

68,346

30

投資活動によるキャッシュ・フロー

11,398

△498,848

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

587,417

△237,304

長期借入れによる収入

-

700,000

長期借入金の返済による支出

△934,000

△784,000

自己株式の取得による支出

△264

△283

配当金の支払額

△290,862

△331,846

財務活動によるキャッシュ・フロー

△637,710

△653,434

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,097

△8,016

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,365,614

1,970,055

現金及び現金同等物の期首残高

6,344,861

7,710,475

連結の範囲の変更に伴う
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-

94,259

現金及び現金同等物の期末残高

 7,710,475

 9,774,790