日亜鋼業のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,261,760 | 2,108,466 |
| 減価償却費 | 1,411,337 | 1,367,271 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 627 | △270 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △3,551 | 17,141 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39,585 | 81,281 |
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | 6,457 | ― |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △73,292 | 26,554 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | ― | △41,746 |
| 災害による保険金収入 | ― | △26,165 |
| 災害損失 | ― | 23,369 |
| 受取利息及び受取配当金 | △436,667 | △473,980 |
| 支払利息 | 20,852 | 18,561 |
| 雇用調整助成金 | △87,522 | ― |
| 持分法による投資損益（△は益） | 93,852 | 118,390 |
| 有価証券売却損益（△は益） | ― | △290,680 |
| 有価証券償還損益（△は益） | △3,972 | ― |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △8,470 |
| 関係会社株式評価損 | ― | 34,413 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11,830 | 34,890 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,583,913 | 22,957 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,577,915 | 886,730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △7,891 | △804,702 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 154,321 | 139,122 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 117,197 | 29,704 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 21,793 | △66,140 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | △88,911 | △34,524 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △11 | △67 |
| その他 | △715 | △29,167 |
| 小計 | 275,250 | 3,132,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 437,189 | 474,455 |
| 利息の支払額 | △21,297 | △18,923 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 81,750 | 12,751 |
| 災害による保険金受取額 | ― | 26,165 |
| 災害損失の支払額 | ― | △6,500 |
| 法人税等の支払額 | △1,117,036 | △613,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △344,144 | 3,007,843 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △5,800,000 | △5,800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,800,000 | 5,809,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 453,972 | ― |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,399,549 | △4,581 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,000,360 | ― |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 320,690 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,401,182 | △1,134,005 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 744 | 1,038 |
| 有形固定資産の解体による支出 | ― | △15,296 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,871 | △43,489 |
| 貸付けによる支出 | ― | △6,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,370,526 | △873,134 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | △700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,200,000 | △1,220,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △114 | △210,224 |
| リース債務の返済による支出 | △752 | △752 |
| 配当金の支払額 | △481,692 | △481,336 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ― | △29,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △582,559 | △2,341,768 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △9,338 | 12,630 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,306,569 | △194,428 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,094,763 | 8,788,194 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ― | 62,081 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,788,194 | 8,655,846 |
