メタルアート

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,070

3,308

減価償却費

1,369

1,419

賞与引当金の増減額（△は減少）

22

61

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

14

△0

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△123

△23

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

175

16

受取利息及び受取配当金

△40

△52

支払利息

12

12

為替差損益（△は益）

17

8

雇用調整助成金

△174

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,173

△2,944

未収入金の増減額（△は増加）

△98

△96

棚卸資産の増減額（△は増加）

594

△1,277

仕入債務の増減額（△は減少）

△319

2,588

その他

309

△447

小計

5,002

2,572

利息及び配当金の受取額

40

52

利息の支払額

△12

△12

法人税等の支払額

△209

△788

雇用調整助成金の受取額

174

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,994

1,823

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

有形固定資産の取得による支出

△1,057

△2,230

有形固定資産の売却による収入

－

0

その他

△7

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,066

△2,236

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

60

－

長期借入金の返済による支出

△32

－

リース債務の返済による支出

△2

△2

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△59

△226

財務活動によるキャッシュ・フロー

△33

△228

現金及び現金同等物に係る換算差額

177

264

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,071

△377

現金及び現金同等物の期首残高

4,295

8,367

現金及び現金同等物の期末残高

8,367

7,990