メタルアート

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,179,336

1,632,839

減価償却費

1,453,381

1,286,671

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

2,550

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,259

△968

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3,000

△14,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13,842

38,596

受取利息及び受取配当金

△14,574

△13,930

支払利息

17,909

17,053

為替差損益（△は益）

63,137

△139,559

有価証券評価損益（△は益）

△4,600

-

子会社株式売却損益（△は益）

6,156

-

有形固定資産除却損

18,635

15,925

有形固定資産圧縮損

-

45,331

補助金収入

-

△63,100

売上債権の増減額（△は増加）

1,954,508

△30,115

未収入金の増減額（△は増加）

26,161

17,047

たな卸資産の増減額（△は増加）

△194,054

△660,586

仕入債務の増減額（△は減少）

745,515

241,777

その他

△118,532

59,985

小計

6,156,083

2,435,516

利息及び配当金の受取額

14,574

13,930

利息の支払額

△17,987

△16,896

法人税等の支払額

△487,775

△948,291

補助金の受取額

-

63,100

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,664,895

1,547,358

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△3,203

△4,127

有形固定資産の取得による支出

△3,530,689

△2,488,373

有形固定資産の売却による収入

28,404

2,083

子会社株式の売却による収入

450,082

-

その他

△21,139

△13,975

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,076,545

△2,504,392

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△400,000

-

長期借入れによる収入

500,000

-

長期借入金の返済による支出

△36,000

△72,000

リース債務の返済による支出

△9,147

△10,563

自己株式の取得による支出

△650

△523

配当金の支払額

△125,595

△141,476

財務活動によるキャッシュ・フロー

△71,392

△224,563

現金及び現金同等物に係る換算差額

△97,066

102,077

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,419,890

△1,079,521

現金及び現金同等物の期首残高

1,570,928

3,990,819

現金及び現金同等物の期末残高

3,990,819

2,911,297