メタルアートのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,295 | 3,329 |
| 減価償却費 | 2,015 | 2,235 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △24 | △0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △1 | 7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △20 | △22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | △167 | △254 |
| 支払利息 | 19 | 29 |
| 為替差損益（△は益） | 51 | △1 |
| 固定資産除却損 | 50 | 24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △22 | △4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △16 | 0 |
| 受取補償金 | △145 | △121 |
| 支払補償金 | 50 | 46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,674 | 278 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 66 | 92 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 19 | 69 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,125 | 662 |
| その他 | △244 | △370 |
| 小計 | 4,496 | 6,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 254 |
| 利息の支払額 | △17 | △29 |
| 支払補償金の支払額 | △26 | △69 |
| 法人税等の支払額 | △794 | △886 |
| 受取補償金の受取額 | 73 | 174 |
| 補助金の受取額 | 1 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,899 | 5,482 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,597 | △3,999 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △0 |
| その他 | △8 | △11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,558 | △4,001 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,400 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △40 | △1,680 |
| 長期借入れによる収入 | - | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △300 | △699 |
| リース債務の返済による支出 | △1 | △1 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △150 |
| 配当金の支払額 | △346 | △363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 711 | △894 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 263 | △343 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,316 | 243 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,175 | 9,491 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,491 | 9,734 |
