メタルアート

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,295

3,329

減価償却費

2,015

2,235

賞与引当金の増減額（△は減少）

△24

△0

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

7

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△20

△22

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

23

37

受取利息及び受取配当金

△167

△254

支払利息

19

29

為替差損益（△は益）

51

△1

固定資産除却損

50

24

固定資産売却損益（△は益）

△22

△4

投資有価証券売却損益（△は益）

△16

0

受取補償金

△145

△121

支払補償金

50

46

売上債権の増減額（△は増加）

2,674

278

未収入金の増減額（△は増加）

66

92

棚卸資産の増減額（△は増加）

19

69

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,125

662

その他

△244

△370

小計

4,496

6,039

利息及び配当金の受取額

167

254

利息の支払額

△17

△29

支払補償金の支払額

△26

△69

法人税等の支払額

△794

△886

受取補償金の受取額

73

174

補助金の受取額

1

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,899

5,482

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入

28

9

有形固定資産の取得による支出

△3,597

△3,999

投資有価証券の売却による収入

21

0

投資有価証券の取得による支出

△1

△0

その他

△8

△11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,558

△4,001

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,400

-

短期借入金の返済による支出

△40

△1,680

長期借入れによる収入

-

2,000

長期借入金の返済による支出

△300

△699

リース債務の返済による支出

△1

△1

自己株式の取得による支出

△0

△150

配当金の支払額

△346

△363

財務活動によるキャッシュ・フロー

711

△894

現金及び現金同等物に係る換算差額

263

△343

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,316

243

現金及び現金同等物の期首残高

8,175

9,491

現金及び現金同等物の期末残高

 9,491

 9,734