三菱製鋼のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,448 | 4,726 |
| 減価償却費 | 3,702 | 4,071 |
| 減損損失 | 269 | 551 |
| 雇用調整助成金 | △69 | － |
| 火災関連損失 | 1,501 | － |
| 受取保険金 | △1,337 | △884 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 32 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 85 | △85 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,217 | 68 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △1,254 | △320 |
| 火災関連損失引当金の増減額（△は減少） | 869 | △149 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 174 | 134 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | △164 | △159 |
| 支払利息 | 1,268 | 1,187 |
| 為替差損益（△は益） | 128 | 816 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △0 | △23 |
| 固定資産処分損益（△は益） | △938 | △28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △3,249 | △632 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △8,539 | 2,320 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △6,897 | △3,284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,231 | 316 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △317 | △3,561 |
| その他 | △624 | △2,051 |
| 小計 | △493 | 3,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164 | 159 |
| 利息の支払額 | △1,267 | △1,079 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 7 | △4,583 |
| 特別退職金の支払額 | △137 | △129 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 73 | － |
| 受取保険金の受取額 | 1,337 | 884 |
| 火災関連損失の支払額 | △1,501 | △719 |
| その他の支出 | △108 | △387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,924 | △2,777 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △24 | △24 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,418 | 1,165 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,464 | △2,553 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 85 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △68 | △146 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 40 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | △0 | △0 |
| 貸付けによる支出 | △48 | △17 |
| 貸付金の回収による収入 | 54 | 35 |
| その他 | △33 | △7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,967 | △1,439 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,373 | △2,740 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 28,030 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,193 | △8,975 |
| 自己株式の取得による支出 | △29 | △0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △10 | △10 |
| リース債務の返済による支出 | △1,511 | △562 |
| 配当金の支払額 | △151 | △769 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,523 | 14,789 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 452 | 74 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,028 | 10,648 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 22,979 | 19,951 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 19,951 | 30,599 |
