三菱製鋼のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △6,345 | 8,448 |
| 減価償却費 | 3,238 | 3,702 |
| 減損損失 | 185 | 269 |
| 特別退職金 | 755 | － |
| 雇用調整助成金 | △821 | △69 |
| 火災関連損失 | － | 1,501 |
| 受取保険金 | △397 | △1,337 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 85 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 976 | 1,217 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △1,435 | △1,254 |
| 火災関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 869 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 262 | 174 |
| 受取利息及び受取配当金 | △198 | △164 |
| 支払利息 | 1,173 | 1,268 |
| 為替差損益（△は益） | 204 | 128 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | △0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 199 | △938 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △143 | △3,249 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,312 | △8,539 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,827 | △6,897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △648 | 5,231 |
| その他 | 1,216 | △942 |
| 小計 | 4,761 | △493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 198 | 164 |
| 利息の支払額 | △1,254 | △1,267 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △636 | 7 |
| 特別退職金の支払額 | △484 | △137 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 820 | 73 |
| 受取保険金の受取額 | 397 | 1,337 |
| 火災関連損失の支払額 | － | △1,501 |
| 災害損失の支払額 | △18 | － |
| その他の支出 | △5 | △108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,777 | △1,924 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △24 | △24 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8 | △1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 303 | 4,418 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,945 | △2,464 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78 | 69 |
| 有形固定資産売却に係る前受金の受領額 | 887 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △162 | △68 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 40 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | △0 |
| 貸付けによる支出 | △36 | △48 |
| 貸付金の回収による収入 | 44 | 54 |
| その他 | 12 | △33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,827 | 1,967 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 455 | 3,373 |
| 長期借入れによる収入 | 223 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,960 | △8,193 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △29 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △10 | △10 |
| リース債務の返済による支出 | △731 | △1,511 |
| 配当金の支払額 | － | △151 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △30 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,053 | △3,523 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △197 | 452 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △6,301 | △3,028 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 29,281 | 22,979 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 22,979 | 19,951 |
