三菱製鋼のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,426 | △15,910 |
| 減価償却費 | 4,442 | 3,577 |
| 減損損失 | － | 15,049 |
| 事業撤退損 | － | 34 |
| のれん償却額 | 331 | 174 |
| 災害損失 | 30 | 106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △181 | △3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 246 | △617 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △236 | 774 |
| 受取利息及び受取配当金 | △329 | △250 |
| 支払利息 | 971 | 1,083 |
| 為替差損益（△は益） | 364 | △265 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | △87 | 300 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △2,037 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 848 | 174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,386 | 9,034 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,004 | △8,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,868 | △3,608 |
| その他 | 37 | 1,411 |
| 小計 | 4,324 | 2,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 329 | 250 |
| 利息の支払額 | △964 | △1,085 |
| 災害損失の支払額 | △30 | △87 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △815 | △2,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,843 | △924 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | △25 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12 | △11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,631 | 734 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,869 | △8,124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 222 | 133 |
| 有形固定資産の処分による支出 | － | △9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △175 | △347 |
| 貸付けによる支出 | △13 | △21 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 27 |
| 出資金の払込による支出 | △182 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | △1,590 | － |
| その他 | 60 | 72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,907 | △7,546 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,452 | 452 |
| 長期借入れによる収入 | 6,367 | 18,985 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,780 | △6,468 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △17 | △10 |
| リース債務の返済による支出 | △426 | △596 |
| 配当金の支払額 | △926 | △550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,236 | 11,813 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | △153 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,285 | 3,189 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 28,376 | 26,091 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 26,091 | 29,281 |
