三菱製鋼

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,448

4,726

減価償却費

3,702

4,071

減損損失

269

551

雇用調整助成金

△69

－

火災関連損失

1,501

－

受取保険金

△1,337

△884

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

32

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

85

△85

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,217

68

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,254

△320

火災関連損失引当金の増減額（△は減少）

869

△149

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

174

134

その他の引当金の増減額（△は減少）

－

34

受取利息及び受取配当金

△164

△159

支払利息

1,268

1,187

為替差損益（△は益）

128

816

持分法による投資損益（△は益）

△0

△23

固定資産処分損益（△は益）

△938

△28

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,249

△632

売上債権の増減額（△は増加）

△8,539

2,320

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,897

△3,284

仕入債務の増減額（△は減少）

5,231

316

未収入金の増減額（△は増加）

△317

△3,561

その他

△624

△2,051

小計

△493

3,079

利息及び配当金の受取額

164

159

利息の支払額

△1,267

△1,079

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

7

△4,583

特別退職金の支払額

△137

△129

雇用調整助成金の受取額

73

－

受取保険金の受取額

1,337

884

火災関連損失の支払額

△1,501

△719

その他の支出

△108

△387

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,924

△2,777

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△24

△24

定期預金の払戻による収入

24

24

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

4,418

1,165

有形固定資産の取得による支出

△2,464

△2,553

有形固定資産の売却による収入

69

85

無形固定資産の取得による支出

△68

△146

無形固定資産の売却による収入

40

－

長期前払費用の取得による支出

△0

△0

貸付けによる支出

△48

△17

貸付金の回収による収入

54

35

その他

△33

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,967

△1,439

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,373

△2,740

長期借入れによる収入

3,000

28,030

長期借入金の返済による支出

△8,193

△8,975

自己株式の取得による支出

△29

△0

非支配株主への配当金の支払額

△10

△10

リース債務の返済による支出

△1,511

△562

配当金の支払額

△151

△769

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△180

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,523

14,789

現金及び現金同等物に係る換算差額

452

74

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,028

10,648

現金及び現金同等物の期首残高

22,979

19,951

現金及び現金同等物の期末残高

 19,951

 30,599