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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△6,345
8,448
減価償却費
3,238
3,702
減損損失
185
269
特別退職金
755
－
雇用調整助成金
△821
△69
火災関連損失
1,501
受取保険金
△397
△1,337
貸倒引当金の増減額（△は減少）
23
2
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
85
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
976
1,217
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△1,435
△1,254
火災関連損失引当金の増減額（△は減少）
869
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）
262
174
受取利息及び受取配当金
△198
△164
支払利息
1,173
1,268
為替差損益（△は益）
204
128
持分法による投資損益（△は益）
0
△0
固定資産処分損益（△は益）
199
△938
投資有価証券売却損益（△は益）
△143
△3,249
売上債権の増減額（△は増加）
△1,312
△8,539
棚卸資産の増減額（△は増加）
7,827
△6,897
仕入債務の増減額（△は減少）
△648
5,231
その他
1,216
△942
小計
4,761
△493
利息及び配当金の受取額
198
164
利息の支払額
△1,267
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△636
7
特別退職金の支払額
△484
△137
雇用調整助成金の受取額
820
73
受取保険金の受取額
397
1,337
火災関連損失の支払額
△1,501
災害損失の支払額
△18
その他の支出
△5
△108
3,777
△1,924
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△24
定期預金の払戻による収入
24
投資有価証券の取得による支出
△8
△1
投資有価証券の売却による収入
303
4,418
有形固定資産の取得による支出
△3,945
△2,464
有形固定資産の売却による収入
78
69
有形固定資産売却に係る前受金の受領額
887
無形固定資産の取得による支出
△162
△68
無形固定資産の売却による収入
40
長期前払費用の取得による支出
貸付けによる支出
△36
△48
貸付金の回収による収入
44
54
12
△33
△2,827
1,967
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
455
3,373
長期借入れによる収入
223
3,000
長期借入金の返済による支出
△6,960
△8,193
自己株式の取得による支出
△29
非支配株主への配当金の支払額
△10
リース債務の返済による支出
△731
△1,511
配当金の支払額
△151
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△30
△7,053
△3,523
現金及び現金同等物に係る換算差額
△197
452
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△6,301
△3,028
現金及び現金同等物の期首残高
29,281
22,979
現金及び現金同等物の期末残高
19,951
