三菱製鋼

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△15,910

△6,345

減価償却費

3,577

3,238

減損損失

15,049

185

のれん償却額

174

－

事業撤退損

34

－

特別退職金

－

755

雇用調整助成金

－

△821

受取保険金

－

△397

災害損失

106

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

23

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△617

976

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

774

△1,435

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

－

262

受取利息及び受取配当金

△250

△198

支払利息

1,083

1,173

為替差損益（△は益）

△265

204

持分法による投資損益（△は益）

0

0

固定資産処分損益（△は益）

300

199

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△143

投資有価証券評価損益（△は益）

174

－

売上債権の増減額（△は増加）

9,034

△1,312

たな卸資産の増減額（△は増加）

△8,389

7,827

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,608

△648

その他

1,411

1,216

小計

2,677

4,761

利息及び配当金の受取額

250

198

利息の支払額

△1,085

△1,254

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,680

△636

特別退職金の支払額

－

△484

雇用調整助成金の受取額

－

820

受取保険金の受取額

－

397

災害損失の支払額

△87

△18

その他の支出

－

△5

営業活動によるキャッシュ・フロー

△924

3,777

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△25

△24

定期預金の払戻による収入

24

24

投資有価証券の取得による支出

△11

△8

投資有価証券の売却による収入

734

303

有形固定資産の取得による支出

△8,124

△3,945

有形固定資産の売却による収入

133

78

有形固定資産の処分による支出

△9

－

有形固定資産売却に係る前受金の受領額

－

887

無形固定資産の取得による支出

△347

△162

貸付けによる支出

△21

△36

貸付金の回収による収入

27

44

その他

72

12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,546

△2,827

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

452

455

長期借入れによる収入

18,985

223

長期借入金の返済による支出

△6,468

△6,960

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

1

－

非支配株主への配当金の支払額

△10

△10

リース債務の返済による支出

△596

△731

配当金の支払額

△550

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△30

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,813

△7,053

現金及び現金同等物に係る換算差額

△153

△197

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,189

△6,301

現金及び現金同等物の期首残高

26,091

29,281

現金及び現金同等物の期末残高

 29,281

 22,979