三菱製鋼

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

1,426

△15,910

減価償却費

4,442

3,577

減損損失

－

15,049

事業撤退損

－

34

のれん償却額

331

174

災害損失

30

106

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△181

△3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

246

△617

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△236

774

受取利息及び受取配当金

△329

△250

支払利息

971

1,083

為替差損益（△は益）

364

△265

持分法による投資損益（△は益）

20

0

固定資産処分損益（△は益）

△87

300

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,037

－

投資有価証券評価損益（△は益）

848

174

売上債権の増減額（△は増加）

△2,386

9,034

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,004

△8,389

仕入債務の増減額（△は減少）

1,868

△3,608

その他

37

1,411

小計

4,324

2,677

利息及び配当金の受取額

329

250

利息の支払額

△964

△1,085

災害損失の支払額

△30

△87

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△815

△2,680

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,843

△924

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△25

定期預金の払戻による収入

－

24

投資有価証券の取得による支出

△12

△11

投資有価証券の売却による収入

2,631

734

有形固定資産の取得による支出

△4,869

△8,124

有形固定資産の売却による収入

222

133

有形固定資産の処分による支出

－

△9

無形固定資産の取得による支出

△175

△347

貸付けによる支出

△13

△21

貸付金の回収による収入

22

27

出資金の払込による支出

△182

－

連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出

 △1,590

－

その他

60

72

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,907

△7,546

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,452

452

長期借入れによる収入

6,367

18,985

長期借入金の返済による支出

△4,780

△6,468

自己株式の取得による支出

△1

△0

自己株式の処分による収入

－

1

非支配株主への配当金の支払額

△17

△10

リース債務の返済による支出

△426

△596

配当金の支払額

△926

△550

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,236

11,813

現金及び現金同等物に係る換算差額

14

△153

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,285

3,189

現金及び現金同等物の期首残高

28,376

26,091

現金及び現金同等物の期末残高

 26,091

 29,281