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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,726
738
減価償却費
4,071
4,139
減損損失
551
1,315
受取保険金
△884
△78
貸倒引当金の増減額（△は減少）
32
△15
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△85
－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
68
568
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△320
△794
火災関連損失引当金の増減額（△は減少）
△149
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）
134
1
その他の引当金の増減額（△は減少）
34
△34
受取利息及び受取配当金
△159
△154
支払利息
1,187
1,697
為替差損益（△は益）
816
△226
持分法による投資損益（△は益）
△23
△33
固定資産処分損益（△は益）
△28
36
投資有価証券売却損益（△は益）
△632
△115
売上債権の増減額（△は増加）
2,320
3,829
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,284
3,157
仕入債務の増減額（△は減少）
316
274
未収入金の増減額（△は増加）
△3,561
1,183
その他
△2,051
△5,343
小計
3,079
10,146
利息及び配当金の受取額
159
151
利息の支払額
△1,079
△1,782
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△4,583
△2,040
特別退職金の支払額
△129
受取保険金の受取額
884
78
火災関連損失の支払額
△719
その他の支出
△387
△77
△2,777
6,477
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△24
定期預金の払戻による収入
24
投資有価証券の取得による支出
△1
投資有価証券の売却による収入
1,165
153
有形固定資産の取得による支出
△2,553
△3,637
有形固定資産の売却による収入
85
17
有形固定資産の処分による支出
無形固定資産の取得による支出
△146
△422
長期前払費用の取得による支出
△0
貸付けによる支出
△17
△45
貸付金の回収による収入
35
56
関係会社株式の取得による支出
△57
△7
△4
△1,439
△3,971
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,740
△5,100
長期借入れによる収入
28,030
1,200
長期借入金の返済による支出
△8,975
△5,991
自己株式の取得による支出
△259
自己株式の処分による収入
76
非支配株主への配当金の支払額
△10
△8
リース債務の返済による支出
△562
△525
配当金の支払額
△769
△998
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△180
14,789
△11,607
現金及び現金同等物に係る換算差額
74
719
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
10,648
△8,383
現金及び現金同等物の期首残高
19,951
30,599
現金及び現金同等物の期末残高
22,215
