日本製鋼所
5631
東証プライム
機械
日本製鋼所のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
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| (単位：百万円) |
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| 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税金等調整前当期純利益 | | |
| 減価償却費 | | |
| のれん償却額 | | |
| 受取利息及び受取配当金 | △ | △ |
| 支払利息 | | |
| 持分法による投資損益（△は益） | | |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | △ |
| 有形及び無形固定資産除却損 | | |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | △ | △ |
| 負ののれん発生益 | △ | |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | | |
| 事業譲渡損益（△は益） | | △ |
| 営業債権の増減額（△は増加） | | △ |
| 営業債務の増減額（△は減少） | △ | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △ | |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △ | △ |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | | △ |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △ | △ |
| 風力事業損失引当金の増減額（△は減少） | △ | |
| 事業再構築引当金の増減額（△は減少） | | △ |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | |
| その他 | △ | △ |
| 小計 | | |
| 利息及び配当金の受取額 | | |
| 利息の支払額 | △ | △ |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △ | △ |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 定期預金の預入による支出 | △ | △ |
| 定期預金の払戻による収入 | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △ | △ |
| 投資有価証券の売却による収入 | | |
| 長期貸付金の回収による収入 | | |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △ | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △ | |
| 事業譲渡による収入 | | |
| その他 | △ | △ |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
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| (単位：百万円) |
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| 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △ | |
| 長期借入れによる収入 | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △ | △ |
| 配当金の支払額 | △ | △ |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △ | △ |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | △ |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | | |
| その他 | | △ |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △ | △ |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △ | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | | |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | | |