日本製鋼所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

29,317

14,154

減価償却費

4,424

5,733

のれん償却額

215

283

減損損失

1,623

－

受取利息及び受取配当金

△903

△846

支払利息

246

249

持分法による投資損益（△は益）

△89

3

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

51

3,589

投資有価証券売却損益（△は益）

△263

990

有形及び無形固定資産除却損

228

483

有形及び無形固定資産売却損益（△は益）

△3,900

△1,295

負ののれん発生益

－

△361

段階取得に係る差損益（△は益）

－

95

営業債権の増減額（△は増加）

△13,217

15,059

営業債務の増減額（△は減少）

△1,155

△10,436

たな卸資産の増減額（△は増加）

△7,618

△1,865

未払又は未収消費税等の増減額

△443

△484

風力事業損失引当金の増減額（△は減少）

△1,478

△465

事業再構築引当金の増減額（△は減少）

△1,093

300

その他

△1,143

△695

小計

4,797

24,493

利息及び配当金の受取額

893

843

利息の支払額

△265

△275

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△4,334

△6,102

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,092

18,959

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△56

△533

定期預金の払戻による収入

544

193

有形及び無形固定資産の取得による支出

△7,347

△12,824

有形及び無形固定資産の売却による収入

6,057

1,650

投資有価証券の取得による支出

△43

△2,016

投資有価証券の売却による収入

272

1,763

長期預り保証金の返還による支出

△177

△628

長期貸付金の回収による収入

10

10

関係会社出資金の払込による支出

－

△384

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

240

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△896

関係会社株式の取得による支出

△497

－

その他

△97

253

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,334

△13,172

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

83

△2,140

長期借入れによる収入

250

1,200

長期借入金の返済による支出

△242

△315

配当金の支払額

△3,307

△4,227

自己株式の取得による支出

△1

△0

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△550

△737

非支配株主からの払込みによる収入

－

49

その他

9

7

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,758

△6,164

現金及び現金同等物に係る換算差額

△58

△65

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,059

△443

現金及び現金同等物の期首残高

77,879

73,820

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

1,100

現金及び現金同等物の期末残高

73,820

74,477