日本製鋼所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,892

29,317

減価償却費

4,097

4,424

のれん償却額

211

215

減損損失

1,352

1,623

受取利息及び受取配当金

△827

△903

支払利息

258

246

持分法による投資損益（△は益）

0

△89

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

2

51

投資有価証券売却損益（△は益）

△789

△263

有形及び無形固定資産除却損

273

228

有形及び無形固定資産売却損益（△は益）

△1

△3,900

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△1,027

△1,409

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△2,184

△553

風力事業損失引当金の増減額（△は減少）

△1,289

△1,478

事業再構築引当金の増減額（△は減少）

6,389

△1,093

営業債権の増減額（△は増加）

△2,848

△13,217

営業債務の増減額（△は減少）

6,101

△1,155

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,994

△7,618

その他

△252

376

小計

28,351

4,797

利息及び配当金の受取額

827

893

利息の支払額

△257

△265

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,207

△4,334

営業活動によるキャッシュ・フロー

26,712

1,092

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△607

△56

定期預金の払戻による収入

657

544

有形及び無形固定資産の取得による支出

△6,549

△7,347

有形及び無形固定資産の売却による収入

76

6,057

投資有価証券の取得による支出

△12

△43

投資有価証券の売却による収入

1,869

272

長期預り保証金の返還による支出

△89

△177

長期貸付けによる支出

△300

△50

長期貸付金の回収による収入

50

10

関係会社株式の取得による支出

△147

△497

資産除去債務の履行による支出

△15

△71

その他

△8

25

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,077

△1,334

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

96

83

長期借入れによる収入

4,500

250

長期借入金の返済による支出

△4,215

△242

配当金の支払額

△2,204

△3,307

自己株式の取得による支出

△2

△1

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△621

△550

その他

△9

9

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,457

△3,758

現金及び現金同等物に係る換算差額

30

△58

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

19,208

△4,059

現金及び現金同等物の期首残高

58,671

77,879

現金及び現金同等物の期末残高

77,879

73,820