日本製鋼所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△5,523

△22,049

減価償却費

11,008

10,669

のれん償却額

△71

174

減損損失

805

35,447

受取利息及び受取配当金

△718

△772

支払利息

264

345

持分法による投資損益（△は益）

0

0

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,214

△54

負ののれん発生益

△218

－

長期預り保証金精算益

△709

－

有形及び無形固定資産除却損

343

892

有形固定資産売却損益（△は益）

△6

△112

関係会社株式評価損

55

－

風力事業損失引当金の増減額（△は減少）

13,203

△4,515

営業債権の増減額（△は増加）

3,834

△11,637

営業債務の増減額（△は減少）

△151

11,557

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,714

2,363

その他

△1,860

122

小計

15,325

22,431

利息及び配当金の受取額

712

771

利息の支払額

△255

△336

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△4,201

△3,144

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,580

19,721

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6

△964

定期預金の払戻による収入

14

757

有形及び無形固定資産の取得による支出

△5,392

△9,976

有形及び無形固定資産の売却による収入

260

322

投資有価証券の取得による支出

△11

△11

投資有価証券の売却による収入

2,835

839

長期預り保証金の返還による支出

△192

△378

短期貸付金の増減額（△は増加）

215

0

長期貸付金の回収による収入

13

14

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△2,293

事業譲受による支出

△200

△531

関係会社株式の取得による支出

△56

－

関係会社株式の売却による収入

3

－

その他

△159

87

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,675

△12,135

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△37

313

長期借入れによる収入

2,250

30,900

長期借入金の返済による支出

△2,712

△11,105

社債の償還による支出

－

△10,000

配当金の支払額

△1,668

△1,653

自己株式の取得による支出

△1

△2,940

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△803

△724

その他

8

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,964

4,788

現金及び現金同等物に係る換算差額

415

△68

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,356

12,306

現金及び現金同等物の期首残高

42,297

49,152

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

498

－

現金及び現金同等物の期末残高

49,152

61,458