日本製鋼所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

9,504

△4,017

減価償却費

12,950

11,008

のれん償却額

△71

△71

受取利息及び受取配当金

△756

△718

支払利息

424

264

持分法による投資損益（△は益）

0

0

有形固定資産売却損益（△は益）

△65

△6

有形及び無形固定資産除却損

147

343

投資有価証券売却損益（△は益）

△46

△2,214

負ののれん発生益

－

△218

長期預り保証金精算益

－

△709

風力事業損失引当金の増減額（△は減少）

－

13,203

関係会社株式評価損

44

55

営業債権の増減額（△は増加）

2,827

3,834

営業債務の増減額（△は減少）

△2,219

△322

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,772

△3,243

その他

△1,643

△1,860

小計

15,323

15,325

利息及び配当金の受取額

754

712

利息の支払額

△435

△255

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△4,093

△4,201

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,549

11,580

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△4,610

△5,392

有形及び無形固定資産の売却による収入

138

260

投資有価証券の売却による収入

86

2,835

投資有価証券の取得による支出

△821

△11

長期預り保証金の返還による支出

△223

△192

短期貸付金の増減額（△は増加）

△17

215

長期貸付金の回収による収入

14

13

事業譲受による支出

－

△200

関係会社株式の取得による支出

△79

△56

関係会社株式の売却による収入

－

3

その他

△206

△151

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,719

△2,675

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△411

△37

長期借入れによる収入

200

2,250

長期借入金の返済による支出

△10,740

△2,712

配当金の支払額

△2,781

△1,668

自己株式の取得による支出

△316

△1

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△955

△803

その他

△2

8

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15,007

△2,964

現金及び現金同等物に係る換算差額

432

415

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,744

6,356

現金及び現金同等物の期首残高

50,972

42,297

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

69

498

現金及び現金同等物の期末残高

42,297

49,152