マーソ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当事業年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

996,898

601,641

減価償却費

15,075

10,663

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9

18

賞与引当金の増減額（△は減少）

573

8

販売促進引当金の増減額（△は減少）

-

1,091

受取利息

△11

△13

違約金収入

△1,500

-

支払利息

-

17

上場関連費用

-

17,259

売上債権の増減額（△は増加）

△47,583

19,869

前払費用の増減額（△は増加）

△4,441

△5,759

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△17,964

仕入債務の増減額（△は減少）

8,590

△13,633

未払金の増減額（△は減少）

72,665

△38,978

未払消費税等の増減額（△は減少）

△66,354

△33,484

営業預り金の増減額（△は減少）

29,138

12,507

契約負債の増減額（△は減少）

68,134

△51,083

その他

39,531

△45,646

小計

1,110,727

456,512

利息及び配当金の受取額

11

13

利息の支払額

-

△17

法人税等の支払額

△415,931

△408,228

違約金の受取額

1,500

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

696,308

48,280

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,261

△270

無形固定資産の取得による支出

-

△4,950

敷金及び保証金の差入による支出

△173

△3,086

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,434

△8,306

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△7,992

△7,992

自己株式の取得による支出

△360,000

-

上場関連費用の支出

-

△3,592

自己株式の処分による収入

-

155,940

財務活動によるキャッシュ・フロー

△367,992

144,356

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

326,881

184,329

現金及び現金同等物の期首残高

1,416,016

1,742,897

現金及び現金同等物の期末残高

 1,742,897

 1,927,227