マーソ

(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

157,412

減価償却費

6,282

貸倒引当金の増減額（△は減少）

52

賞与引当金の増減額（△は減少）

703

販売促進引当金の増減額（△は減少）

907

受取利息

△142

支払利息

71

上場関連費用

35

売上債権の増減額（△は増加）

△55,860

未収消費税等の増減額（△は増加）

△9,845

仕入債務の増減額（△は減少）

12,381

未払金の増減額（△は減少）

△171

営業預り金の増減額（△は減少）

13,800

契約負債の増減額（△は減少）

△159,436

その他

6,888

小計

△26,921

利息及び配当金の受取額

142

利息の支払額

△71

法人税等の支払額

△50,774

営業活動によるキャッシュ・フロー

△77,625

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△60,034

敷金及び保証金の差入による支出

△630

敷金及び保証金の回収による収入

979

投資活動によるキャッシュ・フロー

△59,685

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△7,992

株式の発行による収入

44,702

自己株式の取得による支出

△115

上場関連費用の支出

△13,703

財務活動によるキャッシュ・フロー

22,892

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,412

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△117,830

現金及び現金同等物の期首残高

1,927,227

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,809,396