ナイル

（単位：千円）

前事業年度

（自　2022年１月１日

至　2022年12月31日）

当事業年度

（自　2023年１月１日

至　2023年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△1,353,587

△738,903

減価償却費

19,493

4,825

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△414

1,605

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,190

8,507

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△10,000

－

受取利息及び受取配当金

△29

△25

支払利息

10,883

14,540

株式交付費

3,141

11,312

上場関連費用

－

28,789

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△53,454

△13,133

棚卸資産の増減額（△は増加）

△118,156

△69,865

前払費用の増減額（△は増加）

△15,166

△55,576

仕入債務の増減額（△は減少）

7,332

△9,010

未払金の増減額（△は減少）

△120,512

△18,787

未払費用の増減額（△は減少）

10,877

62,150

契約負債の増減額（△は減少）

59,319

9,391

返金負債の増減額（△は減少）

1,306

416

その他の流動資産の増減額（△は増加）

63,649

△3,079

その他の流動負債の増減額（△は減少）

18,143

128,413

その他

1,561

△12,055

小計

△1,472,423

△650,487

利息及び配当金の受取額

29

25

利息の支払額

△10,799

△14,577

法人税等の還付額

15,790

－

法人税等の支払額

△4,638

△3,191

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,472,040

△668,231

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△40,000

△40,000

定期預金の払戻による収入

80,001

40,000

有形固定資産の取得による支出

△6,929

△596

無形固定資産の取得による支出

－

△1,490

投資有価証券の取得による支出

－

△3,000

敷金及び保証金の差入による支出

△1,500

△10,053

敷金及び保証金の回収による収入

63,481

14,299

投資活動によるキャッシュ・フロー

95,053

△841

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

700,000

400,000

長期借入金の返済による支出

△348,652

△368,168

新株の発行による収入

596,463

979,755

上場関連費用の支出

－

△28,789

その他

△1,048

△2,436

財務活動によるキャッシュ・フロー

946,762

980,361

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△430,224

311,288

現金及び現金同等物の期首残高

2,217,258

1,787,033

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,787,033

※ 2,098,322