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(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当事業年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）
△181,658
△160,490
減価償却費
1,101
1,583
貸倒引当金の増減額（△は減少）
127
△163
受取利息
△3
△110
支払利息
3,637
4,404
上場関連費用
14,344
48
補助金収入
△42,589
―
助成金収入
△16,856
チャージバック損失
3,170
2,456
売上債権の増減額（△は増加）
△96,302
△25,512
棚卸資産の増減額（△は増加）
△500
△223
未収入金の増減額（△は増加）
△37,099
26,310
未収消費税等の増減額（△は増加）
4,986
仕入債務の増減額（△は減少）
26,542
△1,064
未払金の増減額（△は減少）
7,443
△36,925
未払消費税等の増減額（△は減少）
19,338
△7,270
未払費用の増減額（△は減少）
3,063
△12,887
預り金の増減額（△は減少）
6,814
△27,590
その他の資産の増減額（△は増加）
195
△4,700
その他の負債の増減額（△は減少）
446
△686
小計
△283,795
△242,824
利息の受取額
3
76
利息の支払額
△3,863
△3,949
補助金の受取額
42,589
助成金の受取額
6,000
チャージバック損失による支払額
△3,170
△2,456
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
475
△865
△241,762
△250,018
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,375
無形固定資産の取得による支出
△269
投資有価証券の取得による支出
△15,000
関係会社株式の取得による支出
△23,400
関係会社社債の取得による支出
△30,000
長期前払費用の取得による支出
△3,379
敷金の差入による支出
△804
差入保証金の差入による支出
△233
△12,307
差入保証金の回収による収入
3,251
233
2,214
△89,499
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
36,500
△60,000
長期借入金の返済による支出
△1,521
長期借入れによる収入
200,000
新株の発行による収入
454,312
60,030
新株予約権の行使による収入
45,000
自己株式の取得による支出
△42
上場関連費用の支出
△11,940
△48
722,350
△60
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
482,802
△339,578
現金及び現金同等物の期首残高
400,167
882,969
現金及び現金同等物の期末残高
※ 882,969
※ 543,391
