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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
当事業年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）
△321,313
△181,658
減価償却費
2,940
1,101
貸倒引当金の増減額（△は減少）
58
127
受取利息
△2
△3
支払利息
748
3,637
上場関連費用
―
14,344
補助金収入
△134,017
△42,589
助成金収入
△12,797
△16,856
チャージバック損失
1,085
3,170
売上債権の増減額（△は増加）
△24,359
△96,302
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,348
△500
未収入金の増減額（△は増加）
△29,363
△37,099
未収消費税等の増減額（△は増加）
19,787
4,986
仕入債務の増減額（△は減少）
3,773
26,542
未払金の増減額（△は減少）
△4,704
7,443
未払消費税等の増減額（△は減少）
19,338
未払費用の増減額（△は減少）
7,420
3,063
預り金の増減額（△は減少）
△2,330
6,814
その他の資産の増減額（△は増加）
5,239
195
その他の負債の増減額（△は減少）
4,315
446
小計
△481,172
△283,795
利息の受取額
2
3
利息の支払額
△748
△3,863
補助金の受取額
170,644
42,589
助成金の受取額
3,660
6,000
チャージバック損失による支払額
△1,085
△3,170
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△4,716
475
△313,414
△241,762
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,729
無形固定資産の取得による支出
△4,724
敷金の差入による支出
△804
差入保証金の差入による支出
△5,451
△233
差入保証金の回収による収入
3,251
△11,905
2,214
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
113,500
36,500
長期借入金の返済による支出
△1,668
△1,521
長期借入れによる収入
200,000
新株の発行による収入
291,465
454,312
新株予約権の行使による収入
45,000
上場関連費用の支出
△11,940
403,297
722,350
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
77,976
482,802
現金及び現金同等物の期首残高
322,190
400,167
現金及び現金同等物の期末残高
※ 400,167
※ 882,969
