日本鋳鉄管のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 430 | 560 |
| 減価償却費 | 326 | 369 |
| 負ののれん償却額 | △5 | △5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △4 | 4 |
| 退職給付費用 | △8 | △6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △2 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | △9 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △4 |
| 支払利息 | 15 | 16 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △0 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △196 | △1,139 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △417 | △362 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 391 | 292 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △12 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28 | 119 |
| その他 | △2 | △98 |
| 小計 | 577 | △214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | △15 | △16 |
| 法人税等の支払額 | △158 | △193 |
| 法人税等の還付額 | 12 | 42 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 419 | △380 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △469 | △556 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △298 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △58 | △144 |
| その他 | 0 | △31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △802 | △730 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △128 | △70 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,000 | 300 |
| リース債務の返済による支出 | △35 | △32 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4 | △4 |
| その他 | △15 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △183 | 193 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △566 | △917 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,678 | 3,111 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,111 | 2,194 |
