日本鋳鉄管

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日本鋳鉄管のキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)	当連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									430	560
	減価償却費									326	369
	負ののれん償却額									△5	△5
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									1	10
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△4	4
	退職給付費用									△8	△6
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									8	8
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）									△2	12
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									29	△9
	受取利息及び受取配当金									△2	△4
	支払利息									15	16
	固定資産除売却損益（△は益）									△0	15
	売上債権の増減額（△は増加）									△196	△1,139
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△417	△362
	破産更生債権等の増減額（△は増加）									0	0
	仕入債務の増減額（△は減少）									391	292
	投資有価証券売却損益（△は益）									△12	－
	未払消費税等の増減額（△は減少）									28	119
	その他									△2	△98
	小計									577	△214
	利息及び配当金の受取額									2	1
	利息の支払額									△15	△16
	法人税等の支払額									△158	△193
	法人税等の還付額									12	42
	営業活動によるキャッシュ・フロー									419	△380
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△469	△556
	有形固定資産の売却による収入									4	1
	投資有価証券の取得による支出									△298	－
	投資有価証券の売却による収入									18	－
	無形固定資産の取得による支出									△58	△144
	その他									0	△31
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△802	△730
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入									2,000	－
	自己株式の取得による支出									△0	△0
	配当金の支払額									△128	△70
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△2,000	300
	リース債務の返済による支出									△35	△32
	非支配株主への配当金の支払額									△4	△4
	その他									△15	－
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△183	193
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△566	△917
現金及び現金同等物の期首残高										3,678	3,111
現金及び現金同等物の期末残高										* 3,111	* 2,194