日本鋳鉄管

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

559

730

減価償却費

212

252

負ののれん償却額

△5

△5

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

10

28

退職給付費用

13

35

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△2

△9

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

13

12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5

21

受取利息及び受取配当金

△2

△1

支払利息

15

15

固定資産除売却損益（△は益）

△0

0

売上債権の増減額（△は増加）

△388

231

たな卸資産の増減額（△は増加）

88

△217

破産更生債権等の増減額（△は増加）

0

0

仕入債務の増減額（△は減少）

588

34

未払消費税等の増減額（△は減少）

39

29

その他

△10

6

小計

1,139

1,162

利息及び配当金の受取額

2

1

利息の支払額

△15

△15

法人税等の支払額

△86

△108

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,040

1,040

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△364

△477

有形固定資産の売却による収入

2

8

無形固定資産の取得による支出

△57

△110

その他

△26

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△446

△579

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

－

△99

配当金の支払額

－

△98

リース債務の返済による支出

△29

△31

非支配株主への配当金の支払額

△4

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△33

△234

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

560

226

現金及び現金同等物の期首残高

2,881

3,442

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

10

現金及び現金同等物の期末残高

* 3,442

* 3,678