日本鋳鉄管

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

△4,117

559

減価償却費

652

212

減損損失

3,077

-

負ののれん償却額

△5

△5

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8

10

退職給付費用

40

13

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△3

△2

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

13

13

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△28

5

受取利息及び受取配当金

△2

△2

支払利息

13

15

固定資産除売却損益（△は益）

9

△0

売上債権の増減額（△は増加）

△404

△388

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,294

88

破産更生債権等の増減額（△は増加）

15

0

仕入債務の増減額（△は減少）

△235

588

未払消費税等の増減額（△は減少）

61

39

その他

115

△10

小計

484

1,139

利息及び配当金の受取額

2

2

利息の支払額

△13

△15

法人税等の支払額

△24

△86

営業活動によるキャッシュ・フロー

448

1,040

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△852

△364

有形固定資産の売却による収入

1

2

無形固定資産の取得による支出

△41

△57

その他

△32

△26

投資活動によるキャッシュ・フロー

△925

△446

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

500

-

リース債務の返済による支出

△43

△29

自己株式の取得による支出

△0

-

配当金の支払額

△65

-

非支配株主への配当金の支払額

△4

△4

その他

△16

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

370

△33

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△107

560

現金及び現金同等物の期首残高

2,988

2,881

現金及び現金同等物の期末残高

* 2,881

* 3,442