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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
757
89
減価償却費
416
459
負ののれん償却額
△5
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
2
賞与引当金の増減額（△は減少）
24
△27
退職給付費用
△3
△56
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
8
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
13
168
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△28
△253
受取利息及び受取配当金
△4
△2
支払利息
19
43
固定資産除売却損益（△は益）
139
177
売上債権の増減額（△は増加）
129
△252
棚卸資産の増減額（△は増加）
△325
538
破産更生債権等の増減額（△は増加）
0
仕入債務の増減額（△は減少）
△15
△623
未払消費税等の増減額（△は減少）
79
201
未収消費税等の増減額（△は増加）
－
△88
その他
△34
△6
小計
1,156
372
利息及び配当金の受取額
6
利息の支払額
△18
△41
法人税等の支払額
△215
△256
法人税等の還付額
57
64
986
142
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△909
△1,106
有形固定資産の売却による収入
有形固定資産の除却による支出
△74
△103
投資有価証券の償還による収入
298
無形固定資産の取得による支出
△114
△249
△16
△24
△816
△1,474
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△106
△141
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,200
1,000
リース債務の返済による支出
△35
△33
非支配株主への配当金の支払額
1,054
820
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,225
△511
現金及び現金同等物の期首残高
2,194
3,419
現金及び現金同等物の期末残高
* 3,419
* 2,908
