日本鋳鉄管

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

560

757

減価償却費

369

416

負ののれん償却額

△5

△5

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

4

24

退職給付費用

△6

△3

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8

△3

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

12

13

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△9

△28

受取利息及び受取配当金

△4

△4

支払利息

16

19

固定資産除売却損益（△は益）

15

139

売上債権の増減額（△は増加）

△1,139

129

棚卸資産の増減額（△は増加）

△362

△325

破産更生債権等の増減額（△は増加）

0

0

仕入債務の増減額（△は減少）

292

△15

未払消費税等の増減額（△は減少）

119

79

その他

△98

△34

小計

△214

1,156

利息及び配当金の受取額

1

6

利息の支払額

△16

△18

法人税等の支払額

△193

△215

法人税等の還付額

42

57

営業活動によるキャッシュ・フロー

△380

986

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△556

△909

有形固定資産の売却による収入

1

0

投資有価証券の償還による収入

－

298

無形固定資産の取得による支出

△144

△114

その他

△31

△91

投資活動によるキャッシュ・フロー

△730

△816

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△70

△106

短期借入金の純増減額（△は減少）

300

1,200

リース債務の返済による支出

△32

△35

非支配株主への配当金の支払額

△4

△4

その他

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

193

1,054

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△917

1,225

現金及び現金同等物の期首残高

3,111

2,194

現金及び現金同等物の期末残高

* 2,194

* 3,419