大和重工

(単位：千円)

前事業年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当事業年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

63,202

101,825

減価償却費

119,347

104,424

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,000

4,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

26,525

29,418

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△2,275

5,150

受取利息及び受取配当金

△43,647

△52,898

支払利息

12,861

13,215

災害による保険金

△301

－

災害損失

218

－

有形固定資産処分損益（△は益）

△19

1,752

投資不動産賃貸収入

△111,859

△112,185

投資不動産賃貸費用

22,355

23,518

売上債権の増減額（△は増加）

△266,751

11,947

棚卸資産の増減額（△は増加）

△201,503

△55,020

仕入債務の増減額（△は減少）

22,207

67,126

未払消費税等の増減額（△は減少）

29,490

2,666

その他

24,292

△13,134

小計

△299,858

131,805

利息及び配当金の受取額

43,647

52,890

利息の支払額

△12,920

△13,156

災害による保険金収入

301

－

災害損失の支払額

△218

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△8,803

△23,920

営業活動によるキャッシュ・フロー

△277,850

147,618

(単位：千円)

前事業年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当事業年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△530,000

△410,000

定期預金の払戻による収入

530,000

410,000

投資有価証券の取得による支出

△6,611

△7,175

役員保険積立金の積立による支出

△3,540

△3,373

役員保険積立金の解約による収入

5,288

－

有形固定資産の取得による支出

△41,175

△27,376

有形固定資産の売却による収入

19

4,172

無形固定資産の取得による支出

－

△457

資産除去債務の履行による支出

－

△168

投資不動産の賃貸による支出

△16,345

△17,817

投資不動産の賃貸による収入

111,859

112,185

その他

－

92

投資活動によるキャッシュ・フロー

49,494

60,082

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100,000

△100,000

長期借入金の返済による支出

△1,030

－

配当金の支払額

△2

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

98,967

△100,000

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△129,389

107,700

現金及び現金同等物の期首残高

856,608

727,218

現金及び現金同等物の期末残高

※ 727,218

※ 834,919