日本鋳造

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

948

677

減価償却費

610

580

賞与引当金の増減額（△は減少）

1

26

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

4

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3

0

PCB処理引当金の増減額（△は減少）

12

△4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

39

26

受取利息及び受取配当金

△15

△2

支払利息

10

19

投資有価証券売却損益（△は益）

△161

－

有形固定資産除売却損益（△は益）

27

24

売上債権の増減額（△は増加）

△1,131

7

棚卸資産の増減額（△は増加）

△702

△1,213

仕入債務の増減額（△は減少）

335

472

未払消費税等の増減額（△は減少）

△139

△97

その他

△92

△21

小計

△252

502

利息及び配当金の受取額

15

2

利息の支払額

△11

△22

法人税等の支払額

△179

△322

営業活動によるキャッシュ・フロー

△427

159

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△500

△648

無形固定資産の取得による支出

△80

△68

差入保証金の回収による収入

0

－

投資有価証券の取得による支出

△10

△0

投資有価証券の売却による収入

349

－

貸付金の回収による収入

0

－

その他

△7

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△248

△726

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

510

640

長期借入れによる収入

500

1,050

長期借入金の返済による支出

△340

△465

配当金の支払額

△128

△153

自己株式の取得による支出

△0

△300

財務活動によるキャッシュ・フロー

541

771

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△133

204

現金及び現金同等物の期首残高

489

356

現金及び現金同等物の期末残高

※ 356

※ 560