日本鋳造

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

558

948

減価償却費

615

610

減損損失

20

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

9

1

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

0

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6

3

PCB処理引当金の増減額（△は減少）

△77

12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

35

39

受取利息及び受取配当金

△2

△15

支払利息

10

10

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△161

子会社清算損益（△は益）

△15

－

有形固定資産除売却損益（△は益）

26

27

売上債権の増減額（△は増加）

301

△1,131

棚卸資産の増減額（△は増加）

406

△702

仕入債務の増減額（△は減少）

△501

335

未払消費税等の増減額（△は減少）

47

△139

その他

125

△92

小計

1,567

△252

利息及び配当金の受取額

2

15

利息の支払額

△10

△11

法人税等の支払額

△20

△179

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,538

△427

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△818

△500

無形固定資産の取得による支出

△20

△80

差入保証金の回収による収入

－

0

投資有価証券の取得による支出

△0

△10

投資有価証券の売却による収入

1

349

子会社の清算による収入

34

－

貸付けによる支出

△0

－

貸付金の回収による収入

0

0

その他

△10

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△813

△248

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100

510

長期借入れによる収入

－

500

長期借入金の返済による支出

△402

△340

配当金の支払額

△128

△128

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△431

541

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

293

△133

現金及び現金同等物の期首残高

195

489

現金及び現金同等物の期末残高

※ 489

※ 356