日本鋳造

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

417

558

減価償却費

512

615

減損損失

－

20

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

9

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△1

6

PCB処理引当金の増減額（△は減少）

△14

△77

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△104

35

受取利息及び受取配当金

△45

△2

支払利息

10

10

子会社清算損益（△は益）

－

△15

有形固定資産除売却損益（△は益）

21

26

売上債権の増減額（△は増加）

484

301

たな卸資産の増減額（△は増加）

217

406

仕入債務の増減額（△は減少）

△935

△501

未払消費税等の増減額（△は減少）

56

47

その他

△15

125

小計

597

1,567

利息及び配当金の受取額

45

2

利息の支払額

△10

△10

法人税等の支払額

△125

△20

営業活動によるキャッシュ・フロー

507

1,538

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△824

△818

無形固定資産の取得による支出

△12

△20

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

－

1

子会社の清算による収入

－

34

貸付けによる支出

△0

△0

貸付金の回収による収入

0

0

その他

△42

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△879

△813

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

800

100

長期借入金の返済による支出

△523

△402

配当金の支払額

△153

△128

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

122

△431

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△249

293

現金及び現金同等物の期首残高

445

195

現金及び現金同等物の期末残高

※ 195

※ 489