日本鋳造

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

750

417

減価償却費

420

512

賞与引当金の増減額（△は減少）

13

△2

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

△3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△6

△1

PCB処理引当金の増減額（△は減少）

△126

△14

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7

△104

受取利息及び受取配当金

△20

△45

支払利息

9

10

有形固定資産除売却損益（△は益）

12

21

売上債権の増減額（△は増加）

312

484

たな卸資産の増減額（△は増加）

△78

217

仕入債務の増減額（△は減少）

△188

△935

未払消費税等の増減額（△は減少）

△50

56

その他

△6

△15

小計

1,042

597

利息及び配当金の受取額

20

45

利息の支払額

△10

△10

法人税等の支払額

△279

△125

営業活動によるキャッシュ・フロー

774

507

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△984

△824

無形固定資産の取得による支出

△106

△12

差入保証金の回収による収入

5

－

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

貸付けによる支出

△0

△0

貸付金の回収による収入

1

0

その他

△16

△42

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,100

△879

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△50

800

長期借入れによる収入

1,200

－

長期借入金の返済による支出

△489

△523

配当金の支払額

△153

△153

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

506

122

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

181

△249

現金及び現金同等物の期首残高

264

445

現金及び現金同等物の期末残高

※ 445

※ 195