日本鋳造

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

886

750

減価償却費

317

420

賞与引当金の増減額（△は減少）

21

13

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

10

△2

製品補償損失引当金の増減額（△は減少）

△60

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△3

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10

△6

PCB処理引当金の増減額（△は減少）

△162

△126

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

47

7

受取利息及び受取配当金

△13

△20

支払利息

6

9

有形固定資産除売却損益（△は益）

33

12

売上債権の増減額（△は増加）

△1,575

312

たな卸資産の増減額（△は増加）

189

△78

仕入債務の増減額（△は減少）

874

△188

未払消費税等の増減額（△は減少）

91

△50

その他

1

△6

小計

681

1,042

利息及び配当金の受取額

13

20

利息の支払額

△6

△10

法人税等の支払額

△7

△279

営業活動によるキャッシュ・フロー

680

774

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△856

△984

無形固定資産の取得による支出

△25

△106

差入保証金の回収による収入

0

5

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

貸付けによる支出

－

△0

貸付金の回収による収入

0

1

その他

△6

△16

投資活動によるキャッシュ・フロー

△888

△1,100

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△320

△50

長期借入れによる収入

1,000

1,200

長期借入金の返済による支出

△356

△489

配当金の支払額

△76

△153

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

0

－

リース債務の返済による支出

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

245

506

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

37

181

現金及び現金同等物の期首残高

226

264

現金及び現金同等物の期末残高

※ 264

※ 445