日本鋳造

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,005

886

減価償却費

332

317

減損損失

331

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8

21

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

10

製品補償損失引当金の増減額（△は減少）

60

△60

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△38

10

PCB処理引当金の増減額（△は減少）

360

△162

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

15

47

受取利息及び受取配当金

△4

△13

支払利息

4

6

子会社清算損益（△は益）

1

－

有形固定資産除売却損益（△は益）

7

33

売上債権の増減額（△は増加）

265

△1,575

たな卸資産の増減額（△は増加）

△290

189

仕入債務の増減額（△は減少）

450

874

未払消費税等の増減額（△は減少）

△93

91

その他

△76

1

小計

311

681

利息及び配当金の受取額

4

13

利息の支払額

△3

△6

法人税等の支払額

△101

△7

営業活動によるキャッシュ・フロー

210

680

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△403

△856

無形固定資産の取得による支出

△8

△25

差入保証金の回収による収入

0

0

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

子会社の清算による収入

22

－

貸付けによる支出

△0

－

貸付金の回収による収入

1

0

その他

△20

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△408

△888

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

460

△320

長期借入れによる収入

100

1,000

長期借入金の返済による支出

△416

△356

配当金の支払額

△128

△76

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

－

0

リース債務の返済による支出

△2

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

12

245

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△180

37

現金及び現金同等物の期首残高

407

226

現金及び現金同等物の期末残高

※ 226

※ 264