日本鋳造

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

219

△1,005

減価償却費

336

332

減損損失

－

331

賞与引当金の増減額（△は減少）

1

△8

製品補償損失引当金の増減額（△は減少）

－

60

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6

△38

PCB処理引当金の増減額（△は減少）

－

360

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1

15

受取利息及び受取配当金

△13

△4

支払利息

6

4

子会社清算損益（△は益）

－

1

有形固定資産除売却損益（△は益）

6

7

売上債権の増減額（△は増加）

△381

265

たな卸資産の増減額（△は増加）

212

△290

仕入債務の増減額（△は減少）

166

450

未払消費税等の増減額（△は減少）

4

△93

その他

43

△76

小計

605

311

利息及び配当金の受取額

13

4

利息の支払額

△6

△3

法人税等の支払額

△28

△101

営業活動によるキャッシュ・フロー

584

210

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△232

△403

無形固定資産の取得による支出

△27

△8

差入保証金の回収による収入

－

0

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

6

－

子会社の清算による収入

－

22

貸付けによる支出

△0

△0

貸付金の回収による収入

2

1

その他

△4

△20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△256

△408

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△10

460

長期借入れによる収入

350

100

長期借入金の返済による支出

△394

△416

配当金の支払額

△128

△128

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△2

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△185

12

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

142

△180

現金及び現金同等物の期首残高

264

407

現金及び現金同等物の期末残高

※ 407

※ 226