日本鋳造

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

95

219

減価償却費

320

336

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△27

△1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9

6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

20

△1

受取利息及び受取配当金

△10

△13

支払利息

7

6

投資有価証券売却損益（△は益）

△25

－

有形固定資産除売却損益（△は益）

△4

6

訴訟和解金

23

－

売上債権の増減額（△は増加）

740

△381

たな卸資産の増減額（△は増加）

△192

212

仕入債務の増減額（△は減少）

△386

166

未払消費税等の増減額（△は減少）

58

4

その他

10

43

小計

639

605

利息及び配当金の受取額

10

13

利息の支払額

△8

△6

法人税等の支払額

△12

△28

訴訟和解金の支払額

△23

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

605

584

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△207

△232

有形固定資産の売却による収入

10

－

無形固定資産の取得による支出

△10

△27

差入保証金の回収による収入

2

－

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

63

6

貸付けによる支出

△0

△0

貸付金の回収による収入

1

2

その他

△4

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△144

△256

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△580

△10

長期借入れによる収入

750

350

長期借入金の返済による支出

△380

△394

配当金の支払額

△128

△128

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△2

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△341

△185

現金及び現金同等物に係る換算差額

7

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

127

142

現金及び現金同等物の期首残高

137

264

現金及び現金同等物の期末残高

※ 264

※ 407