日本鋳造

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3

95

減価償却費

330

320

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8

△1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8

△27

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2

9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

160

20

受取利息及び受取配当金

△10

△10

支払利息

7

7

持分法による投資損益（△は益）

40

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△25

有形固定資産除売却損益（△は益）

9

△4

訴訟和解金

－

23

売上債権の増減額（△は増加）

△296

740

たな卸資産の増減額（△は増加）

△266

△192

仕入債務の増減額（△は減少）

△492

△386

未払消費税等の増減額（△は減少）

38

58

その他

△50

10

小計

△540

639

利息及び配当金の受取額

10

10

利息の支払額

△7

△8

法人税等の支払額

△165

△12

訴訟和解金の支払額

－

△23

営業活動によるキャッシュ・フロー

△703

605

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△631

△207

有形固定資産の売却による収入

－

10

無形固定資産の取得による支出

△47

△10

差入保証金の回収による収入

0

2

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

14

63

貸付けによる支出

△0

△0

貸付金の回収による収入

2

1

国庫補助金収入

360

－

その他

△14

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△316

△144

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

930

△580

長期借入れによる収入

200

750

長期借入金の返済による支出

△309

△380

配当金の支払額

△128

△128

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△2

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

689

△341

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△331

127

現金及び現金同等物の期首残高

469

137

現金及び現金同等物の期末残高

※ 137

※ 264