日本鋳造

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

677

882

減価償却費

580

575

工場再編損失

－

286

賞与引当金の増減額（△は減少）

26

19

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1

2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

△3

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

0

5

PCB処理引当金の増減額（△は減少）

△4

70

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

26

45

受取利息及び受取配当金

△2

△2

支払利息

19

23

有形固定資産除売却損益（△は益）

24

25

売上債権の増減額（△は増加）

7

△210

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,213

186

仕入債務の増減額（△は減少）

472

△75

未払消費税等の増減額（△は減少）

△97

348

その他

△21

△196

小計

502

1,984

利息及び配当金の受取額

2

2

利息の支払額

△22

△23

法人税等の支払額

△322

△157

営業活動によるキャッシュ・フロー

159

1,806

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△648

△591

無形固定資産の取得による支出

△68

△118

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

貸付けによる支出

－

△0

貸付金の回収による収入

－

0

その他

△8

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△726

△717

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

640

△600

長期借入れによる収入

1,050

700

長期借入金の返済による支出

△465

△485

配当金の支払額

△153

△144

自己株式の取得による支出

△300

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

771

△529

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

204

560

現金及び現金同等物の期首残高

356

560

現金及び現金同等物の期末残高

※ 560

※ 1,121